Futuros Fundamentos: Estratégias Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor vai por muito tempo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento antecipado de preços. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro com 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter um lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), ao longo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, no preço mais alto atual, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) em 25 por barril, no valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa de Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo prazo (nua). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread de calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e é curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Carne de porco. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias Atualizadas em 10 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de commodities são planos para compra e venda Futuros de commodities e opções para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital. Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão a um comerciante em desenvolvimento compreender o risco e a recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para commodities comerciais. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. Range Trading Strategy Range trading em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência). O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz o preço cair para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde a compra declina e vende emerge. Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Estocástica, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de alcance é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Breakouts de negociação Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity, pois produz novas alturas ou vende uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando estão gerenciando grandes somas de dinheiro e procurando uma tendência importante a se desenvolver. As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em prazos relativamente curtos. A filosofia para esta estratégia é simples, um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novos máximos ou novos mínimos. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos. Estratégia de Negociação Fundamental Enquanto os fuga ou os intervalos comerciais geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. A negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda da commodity em questão. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma cultura menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo. Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma quantidade tremenda de lição de casa e crunching numérico. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar. Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar os pontos de entrada e saída para posições. Toda negociação de futuros bem sucedida envolve uma fórmula de três partes: uma estratégia de risco de alta probabilidade Gerenciamento de dinheiro Comércio decisivo 8220ajustações8221 Nosso Futuro AG Trader fornece todos esses três elementos nas suas técnicas de negociação proprietárias de tendências - seguindo os principais mercados de futuros agrícolas. LET8217S TALK STRATEGY Este estilo de negociação é comumente referido como trend-following swing-trading. Esta estratégia regimentalmente segue a tendência para cada um dos mercados negociados, e os negócios só são colocados na direção em que o mercado está em tendência. Nosso serviço não diminui a tendência. Se o mercado do ouro estiver em uma tendência ascendente, então a compra longa é a escolha apropriada para essa estratégia. Se o açúcar ou o trigo tendem a diminuir, a venda curta está em ordem. Por mais elementar que isso possa parecer, muitos comerciantes não entendem isso. Eles querem trocar cada ziguezague ou mexer-waggle o mercado faz. É exatamente assim que os comerciantes amadores são picados. Leve muitas vezes neste negócio, e você está fora do jogo. Uma vez em uma troca, você pode esperar que cada troca dure uma média de quatro dias. Alguns negócios podem durar tão pouco como um dia até um mês (como o ouro no final do verão de 09), dependendo da força ou fraqueza da tendência. Esses mercados de commodities colhidos à mão garantem a diversificação do portfólio e incluem uma forma disciplinada de gerenciamento de dinheiro, fornecendo entre os mercados de faturamento (Wins vs. Losses) mais votados, com mercados que exigem parte da margem inicial mais baixa exigida pelo seu corretor . Se você já está pagando uma baixa comissão para negociação de futuros, e como sua relação de corretor atual, isso é bom. Mas sabemos que as comissões e taxas são para o investidor comerciante, assim como o tempo é para um soldado de pés. Os seguintes são os mercados de futuros de commodities que comercializamos: Kansas City Wheat DECISÃO DE FAZER ANTES DE DECISÃO DE QUE A DECISÃO DEVE SER FEITA Antes do último mercado fechado para a sessão de negociação do dia, a AG Futures Trading já preparou seu plano de negociação para o dia seguinte. O plano está escrito e postado no site para que todos vejam bem antes do primeiro mercado se abrir. Uma vez que o mercado se abre, todas as decisões são muito longas e as ordens são colocadas em segundos abaixo do mercado, dependendo se estamos atualmente em um comércio ou procurando iniciar uma negociação. Não há hesitação. Uma vez que os negócios são iniciados, as perdas de proteção de parada (que também estão predeterminadas) são colocadas. Depois de sair de um comércio, geralmente não há re-entrada no mesmo dia. Não há adivinhação envolvida, nem escolha e escolha os sinais a serem levados levando todos com a tendência. O programa de negociação terá perda de tradesso por que adivinhar como o mercado pode se comportar amanhã, ou escolher e escolher com base na emoção, permitindo-se mais errado com mais frequência com a chance de eventualmente a estratégia se tornar impotente. Ninguém pode prever o futuro, nem pode Pickers-and-choosers sempre se tornaram consistentes, ou profissionais, na negociação. As contas devem ser devidamente financiadas para ter a melhor chance de sucesso no mercado. TODOS os comerciantes profissionais reflitam e fluem com ganhar dinheiro nos mercados através de negociações vencedoras, e depois dar de volta com negociações perdidas. A única forma como um investidor pode ganhar dinheiro no mercado é estar no lado direito da tendência da maior parte do tempo. O nicho é identificar essas tendências uma vez que elas emergem, e montá-las como um surfista leva a uma onda até o final da tendência. É no final da tendência que uma tendência completamente nova se desenvolve, mas ainda parece uma retração dentro da tendência original. É quando a maioria dos comerciantes de tendências são capturados e são mais prováveis de dar dinheiro de volta ao mercado . É inevitável. A única maneira como o investidor pode se preparar para o pior é ser devidamente financiada, então, se começar o programa de negociação no pior momento, esse investidor deve ter a melhor chance de sobreviver ao período de redução que ocorreu após o pico de capital no patrimônio.
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